DNM

QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Serbest Fon

Son fiyat53,09855307 Eylül 2026

Günlük-0,30%

Haftalık-0,36%

1 ay+2,59%

3 ay+9,74%

6 ay+9,58%

YBB+13,28%

1 yıl+25,78%

Fiyat grafiği

1A 3A 6A YTD 1Y 3Y 5Y MAX

Dönem bazlı getiri & risk

Fiyat serisinden hesaplanır

Dönem	Getiri	CAGR	Volatilite	Sharpe	Max DD
1A	+%2,34	—	+%7,36	+4,00	-%1,49
3A	+%9,74	+%45,23	+%5,66	+6,50	-%1,49
6A	+%9,58	+%20,15	+%7,45	+2,57	-%5,37
YTD	+%13,28	+%20,16	+%8,79	+2,17	-%5,37
1Y	+%25,78	+%25,87	+%7,84	+2,99	-%5,37

Fon varlık dağılımı

01 Eylül 2026 itibarıyla

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%56,90
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%12,36
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%12,29
Yatırım Fonları Katılma Payları%8,01
Yabancı Hisse Senedi%5,05
Kamu Dış Borçlanma Araçları%4,65
Takasbank Para Piyasası%0,38
Ters-Repo%0,36

Meta-bilgi

Fon kodu: DNM
Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Operatör: QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kategori: Serbest Fon
Tür: Serbest Şemsiye Fonu
Risk değeri: —
Portföy büyüklüğü: 1,42 Mrd ₺
Yatırımcı sayısı: 1.066
Pazar payı: 0,0200%
Kategori sırası: 507 / 1333